Tesoreria – Circuito comercial
Mantenimiento
Conceptos de caja:
- Conceptos de caja y operaciones habilitadas
Formas de Cobro y Pago:
- Formas de pago que puede manejarse en la tesorería en general.
Cuentas Corrientes habilitadas:
- Permite definir que cuentas corrientes se encuentran habilitadas para utilizar en la tesorería.
Cuentas Contables no refundidas:
- Al realizar los movimientos de la tesorería permite definir las cuentas contables que no se sumarizarán al pasar a la contabilidad.
Formas Cobro y Pago por concepto:
- Establece que formas de cobro o pago son aplicables según el tipo de movimiento.
Puestos:
Define los puestos de tesorería o cobranza que posee la empresa, tiene una estructura jerárquica donde se pueden definir puestos centrales y subpuestos.
- Operaciones habilitadas por puesto: Determina que tipo de movimientos puede realizar un puesto determinado p.ej. Órdenes de pago, comprobante interno, etc.
- Moneda habilitada por puesto: Determina que monedas puede manejar un puesto
- Formas Cobro y Pago habilitadas por puesto: Determina que formas de cobro o pago estarán disponibles para un puesto.
Movimientos
Emisión de Comprobantes:
- Emisión de facturas, notas de débito y notas de créditos de la empresa.
- Registración de movimientos de stock según corresponda o no, registración en IVA Ventas y Contabilización.
- Impresión en Controladores Fiscales, Autoimpresores, Preimpresos.
Recibo de Ingresos:
- Permite realizar el cobro de comprobantes emitidos o la cuenta, soporta cobro total o parcial multimoneda. Controla la existencia de deuda anterior al momento del cobro. Calcula punitorios, pudiéndose facturar y cobrar en el momento, o incluirlos en una próxima factura.
Órdenes de Pago a Proveedores
Movimientos Bancarios:
- Carga de movimientos en las distintas cuentas bancarias que posea la empresa, pudiendo realizar transferencias entre cuentas, carga de leyes, comisiones, etc.
Depósito de Efectivo o Cheques:
- Asentar los depósitos de valores o efectivo en las cuentas bancarias que defina la empresa.
- Comprobantes Internos: Permite realizar movimientos de fondos contra cuentas contables, se utiliza para asentar entrada o salida de disponibilidades cuando no hay comprobantes de por medio o imputaciones a cuentas corrientes.
Minuta Interna:
- Permite realizar minutas contables, especialmente útil para que determinados puestos puedan realizar minutas sin que se integren automáticamente en la contabilidad y puedan ser supervisadas
Adelantos de Sueldo y Préstamos:
- Permite gestionar vales y préstamos que se realizan a empleados
Compensación Adelanto de Sueldos:
- Se utiliza para compensar la cuenta corriente del empleado una vez realizado los pagos de haberes y así imputar los vales o devoluciones parciales de préstamos que pudiera tener el empleado.
Cambio de Valores:
- Permite realizar cambio entre distintos tipos de monedas o valores, por ejemplo: cheques por efectivo.
Cartera de Valores
El registro general de cheques le permitirá ver todos los cheques en cartera e incluso aquellos que ya fueron entregados y cual fue su destino.
Si bien el Manejo de Cheques de Terceros se hace en forma automática desde el módulo de tesorería, es posible desde este modulo ingresar y egresar valores de manera manual y sin registro contable.
IVA
Generación de los libros de IVA Compras y Ventas. Este módulo no genera movimientos por sí mismo, sino que recopila la información generada por los otros módulos. Permite la exportación a los distintos aplicativos de la AFIP.
- Iva Compras
- Iva Ventas
Contabilidad
Se alimenta de las minutas generadas por los otros subsistemas para generar información contable (mayor, diario, balance, suma y saldos, etc.). Permite agregar, duplicar, revertir minutas y según nivel de usuario, modificar las minutas generadas automáticamente.
Mantenimiento
- Ejercicios Contables
- Plan de Cuentas
- Conceptos
Minutas
- Ingreso/modificación de minutas
- Duplicación de minutas
- Renumeracion de minutas
- Recuperación de minutas eliminadas
Consultas
- Balance general
- Libro mayor analítico
- Balance comparativo
- Minutas integradas
- Saldos mensuales
- Libro diario
Procesos
- Cierre y apertura de ejercicio
